Estas telas mostram para onde vai o dinheiro da loja. Ficam no menu Financeiro, na parte Gestão.
Painel financeiro#
Onde fica: Financeiro › Painel. Depende do módulo Painel financeiro.
O painel foca em recebimento: como o dinheiro entra e quanto sai com a equipe. No topo ficam o Faturamento hoje, o Ticket médio, os Últimos 7 dias (com a comparação com os 7 dias anteriores) e os Pedidos abertos.
Abaixo, os gráficos dos últimos 30 dias da filial selecionada:
- Faturamento por dia × forma de pagamento
- Faturamento por hora × tipo de recebimento
- Comissões e diárias geradas por dia
- Resumo do período (30 dias), com o Total recebido e as Comissões + diárias geradas
DRE#
Onde fica: Financeiro › DRE. Também abre pelo card DRE simplificado em Relatórios › Visão geral.
O DRE tem duas abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Gerencial | O resultado do negócio no período, em regime de competência: tudo o que foi vendido e todas as despesas do período, pagas ou não. |
| Real (caixa) | Só o dinheiro que passou pelo caixa, por forma de recebimento e por tipo de saída. Bate com os fechamentos de caixa. |
Escolha o período em Hoje, 7 dias, 30 dias ou Este mês. Quem tem mais de uma filial pode filtrar uma filial ou ver Todas as filiais e clicar em Filtrar.
O que tem no DRE Gerencial
- Receita líquida, Lucro bruto, EBITDA e CMV, com a margem de cada um.
- O Demonstrativo de resultado, linha a linha: receita bruta por canal, descontos, CMV, comissões das plataformas, taxas de máquina, custos com pessoas, despesas operacionais e impostos, até o RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA).
- Os gráficos Composição da receita e Onde meu dinheiro vai.
- Quando há pedidos de mais de uma origem, a tabela Vendas por origem.
Para mandar o DRE para o contador ou o sócio, use Exportar este DRE: CSV, PDF, Imprimir, E-mail ou WhatsApp.
Quando o DRE avisa que falta algo
O DRE só fica fiel se a loja tiver os custos cadastrados. Ele mostra um aviso quando falta:
| Aviso | O que fazer |
|---|---|
| CMV zerado — sem ficha técnica | Monte a ficha técnica dos produtos. Veja Ingredientes e ficha técnica. |
| Sem taxa de máquina calculada | Cadastre as maquininhas. Veja Formas de pagamento e máquinas de cartão. |
| Sem despesas operacionais lançadas | Lance aluguel, luz, água e as demais despesas (abaixo). |
| Comissão de canais não configurada | Cadastre as taxas das plataformas de delivery. |
Despesas operacionais#
Onde fica: Financeiro › Despesas operacionais.
Aqui entram as despesas que afetam o resultado do mês, mesmo que ainda não tenham sido pagas: aluguel, luz, água, marketing, manutenção. Elas aparecem no DRE Gerencial pela data de competência, não pela data do pagamento.
Escolha o mês
Em Mês de competência, escolha o mês. O topo mostra o Total, o Pago e o A pagar do mês.
Lance a despesa
Clique em Nova despesa e preencha Descrição, Valor (R$) e Mês de competência.
Classifique
Em Categoria (plano de contas), escolha onde a despesa entra no DRE. Se quiser, informe a Filial (opcional).
Pago ou a pagar
Se já pagou, preencha a Data de pagamento (se pago). Se não, a despesa fica como A pagar.
Recorrente
Marque Recorrente (replica todo mês) para contas fixas, como o aluguel. A despesa ganha o selo Recorrente.
Salve
Confirme o cadastro. A despesa aparece na lista do mês.
Na lista, o botão Pagar marca uma despesa em aberto como paga na data de hoje. O lápis edita e a lixeira exclui.
Nota
Despesa paga com dinheiro da gaveta também pode ser lançada direto no caixa, pelo atalho Pagamento diverso. Veja Sessões de caixa.
Plano de contas#
Onde fica: Financeiro › Plano de contas.
O plano de contas organiza receitas, custos e despesas em categorias. O udiFoods já vem com um plano padrão para food service, criado na primeira vez que você abre a tela.
- Filtre por tipo: Receita — Vendas, Receita — Outras, CMV — Custo dos produtos, Taxa de canal (iFood/Rappi), Taxa de máquina/Pix, Pessoal, Operacional, Impostos, Financeiro e Outros.
- Para criar uma conta, clique em Nova categoria ou no + de uma categoria existente para criar uma conta dentro dela. Informe Nome, Código (opcional), Tipo e Pertence a (opcional).
- Categorias com o selo Sistema não podem ser excluídas, só desativadas. Categoria desativada some das listas de escolha, mas não muda o histórico.