Cada sessão de caixa é o dinheiro de uma estação (por exemplo "Caixa 1" ou "Balcão") durante um turno. Ela abre com um fundo de troco, recebe as vendas, registra as entradas e saídas de dinheiro e fecha com a conferência do que foi recebido.
Onde fica: Financeiro › Sessões de caixa (a tela se chama Caixa). O caixa é separado por filial: a tela mostra as sessões da filial selecionada.
Aviso
Para receber em Dinheiro, PIX, Débito, Crédito ou Vale-refeição no PDV, o caixa precisa estar aberto.
Abrir o caixa#
Clique em Abrir caixa
No topo da tela, clique em Abrir caixa.
Escolha a filial e a estação
Escolha a Filial e dê um Nome da estação, como "Caixa 1", "Balcão" ou "PDV Salão". Vários caixas podem ficar abertos ao mesmo tempo na mesma filial.
Informe o fundo de troco
Em Suprimento (fundo) R$, digite o valor em dinheiro que fica na gaveta para troco.
Confirme
Clique em Abrir. O aviso "Caixa aberto" confirma.
Com o caixa aberto, o cartão da sessão mostra o Saldo do caixa, o Total entradas, o Total saídas, o Tempo aberto e o quadro Recebido por forma, com o que entrou em cada forma de pagamento.
Entradas e saídas de dinheiro#
Os botões de Atalhos registram tudo o que entra ou sai da gaveta sem ser venda:
| Atalho | Para que serve |
|---|---|
| Suprimento | Colocar mais dinheiro na gaveta (por exemplo, reforço de troco). |
| Sangria | Tirar dinheiro da gaveta (por exemplo, levar para o cofre ou o banco). |
| Vale | Adiantar dinheiro para um funcionário. |
| Pagamento diverso | Pagar uma despesa com dinheiro do caixa. |
| Acerto motoboy, Acerto cozinha, Acerto garçom, Acerto cumim | Pagar o acerto de quem trabalhou no turno. |
Em cada atalho você informa o Valor (R$) e, se quiser, o Motivo / observação. Vale, pagamento diverso e acertos pedem também a Forma de pagamento. Vale e acertos pedem quem recebeu: escolha em Funcionário cadastrado ou digite o Nome (livre, se sem cadastro) e a Função.
Todos os lançamentos aparecem em Movimentos, com filtro por tipo. Para apagar um lançamento errado, use a lixeira (Apagar movimento).
Configurações do caixa#
O botão Configurações abre as regras do caixa da loja:
- Mostrar bandeiras dos cartões no fechamento: separa os recebimentos em cartão por máquina no cupom de fechamento.
- Imprimir automaticamente entradas e saídas do caixa: imprime um cupom a cada suprimento, sangria, vale ou despesa.
- Conferência às cegas: o operador conta o caixa sem ver o valor esperado.
- Exigir justificativa quando houver diferença: se sobrar ou faltar dinheiro, o operador escreve o motivo antes de fechar. Em Exigir só acima de (R$) você define a partir de que valor a justificativa é pedida.
- Exigir aprovação de gerente em divergência: o fechamento com diferença fica pendente até um gerente ou o dono aprovar. Em Exigir aprovação só acima de (R$) você define o valor mínimo.
- Não incluir pagamentos online e entregas iFood/99 no fechamento e Não incluir nenhum pedido iFood/99 no fechamento: tiram do fechamento os pedidos dessas plataformas.
Clique em Salvar para gravar.
Fechar o caixa#
Abra o fechamento
No cartão da sessão aberta, clique em Fechar caixa.
Confira o resumo
A aba Resumo mostra a Abertura (fundo), as Vendas em dinheiro recebidas, os suprimentos, as sangrias, os vales, os acertos e as despesas. As abas Recebimentos, Saídas e Movimentos mostram os detalhes em gráfico e em lista.
Conte cada forma de pagamento
Em Conferência por forma de pagamento, digite no campo Informado o que você contou: o dinheiro da gaveta, o total da maquininha, o extrato do PIX e do vale-refeição.
Veja a diferença
A coluna Diferença mostra sobra (em amarelo) ou falta (em vermelho) em cada forma. O quadro final diz se o fechamento confere, tem Falta no fechamento ou Sobra no fechamento.
Justifique, se precisar
Havendo diferença, escreva a Justificativa da diferença. Use também o campo Observações, se quiser.
Feche
Clique em Fechar caixa. Depois, escolha o que fazer com o fechamento: Imprimir, Salvar PDF ou Enviar no WhatsApp.
Nota
O saldo contado em dinheiro é obrigatório. Sem ele, o sistema avisa "Informe o saldo contado (dinheiro físico) antes de fechar o caixa."
Conferência às cegas
Com a Conferência às cegas ligada, o fechamento não mostra o valor esperado nem a diferença. O operador conta e digita só o Informado. O esperado e a diferença ficam gravados e aparecem depois, na lista de sessões fechadas. A aba Recebimentos também some, porque revelaria o esperado. É a forma mais segura de conferir: quem conta não sabe quanto "deveria dar".
Sessões fechadas#
Em Sessões fechadas (últimas 20) você vê, para cada fechamento, a Estação, a Filial, o Expediente, os horários de abertura e fechamento, o Esperado, o Conferido e a Diferença.
- Fechamento aguardando aprovação mostra o botão Aprovar. Depois de aprovado, aparece o selo Aprovado.
- O ícone da impressora reimprime o fechamento.